【兰州市_会计招聘】甘肃旭昱建设工程有限公司

职位发布人

李女士

甘肃旭昱建设工程有限公司

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职位要求

1、贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
2、办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。
3、根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
4、组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
5、负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。
6、负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 7、对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。